Eis dados do último R&C trimestral apresentado em Dezembro pela SAD encornada:
Até um ano:
38.007.321€ - Empréstimos bancários e overdrafts
90.000.000€ - Empréstimos obrigacionistas
32.600.000€ - Outros empréstimos
17.530.022€ - Factoring
178.137.343€ - Total a pagar a um ano.
As condições dos Empréstimos à mesma data são:
Maturidade:
Outubro 2012 - 32.600.000€ - Papel Comercial 2009/2014 EUR1M+3%
Novembro 2012 - 12.000.000€ - Empréstimo BES EUR3M+6%
Novembro 2012 - 16.800.000€ - Empréstimo BES EUR3M+6%
Dezembro 2012 - 50.000.000€ - Benfica SAD 2012 EUR2M+5,85%
Abril 2013 - 40.000.000€ - Benfica SAD 2013 6% (taxa fixa)
Junho 2013 - 3.951.415€ - BES/Millennium bcp - bonificado EUR6M+2% (Benfica Estádio)
Julho 2013 - 10.030.022€ - Investec 10,35% (taxa fixa)
Corda na garganta??? Parece mesmo....
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